주식투자 최적의 타이밍을 잡는법 - 스탠 와인스타인

사기 전에 점검해야 할 사항

1. 전체 시장의 흐름을 확인한다.

2. 차트를 기술적으로 분석해 최고로 보이는 업종을 몇 개 찾아낸다.

3. 상승세인 업종 가운데 트레이딩 범위 내에서 움직이는 주식을 찾아 목록을 만든다. 

4. 목록에 오른 주식 중 위로 저항을 갖고 있는 주식은 지워나간다. 

5. 목록에 오른 주식의 RS선을 확인하고, 대상을 더 좁혀나간다.

6. 위의 매수 조건에 맞는 소수의 주식 종목을 사되 전체 투자액의 반을 먼저 투자한다. 가격주문방식(자동추격매수-시장가매수) 로 매수한다. 

7.돌파 때에 거래량이 늘어나고 하락 때에 감소한다면, 돌파 주문으로 풀백할 때 나머지 투자액으로 그 주식을 매수한다.

8.돌파 때 거래량이 충분하지 않은 경우엔 돌파 직후 주가가 오를 때 주식을 판다. 만약 주가가 오르지 못하고 돌파 때보다 아래로 하락하면 즉시 처분한다. 

 

 

 

사지 말아야 할 주식

 

1. 전체 증시가 하락세면 주식을 매수하지 마라

2. 흐름이 좋지 않은 업종에 속한 주식은 매수하지 마라.

3. 30주간의 MA 아래에 있는 주식은 매수하지 마라.

4. 30주간의 MA가 하락세인 주식은 매수하지 마라.

5. 주식이 상승세에 있더라도 이상적인 진입 시점이 훨씬 지나 상승세의 후반에 들어간 주식은 매수하지 마라.

6. 돌파 때 거래량이 빈약한 주식은 매수하지 마라. 만약 자동 추격매수 지점에서 매수했다면, 빨리 매각해버려라.
7. RS선이 열세인 주식은 매수하지 마라 .

8. 위쪽으로 엄청난 저항 세력을 보이는 주식은 매수하지 마라.

9. 바닥시세로 보인다고 함부로 주식을 사지 마라. 염가로 보이느 주식이 알고 보면 값비싼 4단계의 주식인 경우도 있다. 그 대신 저항선 위로 돌파하는 주식을 매수하라 . 

 

 

 

자존심으로 투자하면 망한다. 

손실을 보고도 자신을 통제하며 규칙을 잘 따랐다면, 이는 현명한 투자를한 것이다. 

 

당신이 배워야 할 교훈은 분명하다. 투자한 종목에 대해서는 기계식 매도 주문을 걸어 투자 금액을 보호해야 한다. 하나도 빠짐없이 그래야 한다. 어떤 주식이든 특별한 상황이라는 이유로 예외를 두면 낭패를 보게 된다. 

 

단계분석법 

 Stage analysis를 통해 단계를 분석한다. 

 30주 MA를 활용하고, 현재의 시장 상태를 보는 데는  여러가지를 이용할 수 있다. 

 저자는 대략 100정도의 지표 중 쓸만한 50개의 지표를 전부 활용하여 시장의 향방을 예측한다. 

 이 책에서는 몇가지의 지표들이 소개되어 있는데  그 중 활용할 만 것이 상승 한 주식수와 하락한 주식수의 차이를 이용한 MI(momentum Index)가 있겠다. 

 

 MI가 하락하는 추세에 있는데, 주가가 고점을 만들고 올라가고 있다면 이는 곧 있을 하락이 굉장히 클 것을 암시한다. (곧 하락이 있을 것을 암시한다 - 바로 오는 것은 아니기에 주의를 기울이고 있어라 정도로 해석된다.) 

 

 반대로 주가가 바닥을 찍고 올라가고 있을 때 MI가 움직임이 안좋은 것은, 오히려 주가 상승의 긍정적인 신호이다. 

 

 

+ 참고

투자에 관심있으신 분들은 제가 쓴 다른 포스팅도 참고해보시면 좋을 것 같습니다. 

 

1. 마크 미너비니가 추천한 비투자 서적(마인드셋 관리 중점으로) 10선 

 

2.스탠와인스타인의 서적, 주식투자 최적의 타이밍을 잡는법 

  이 책은 많은 추세추종, 기술적분석 투자자들이 하나같이 손에 꼽는 저서로 꼭 한 번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 

 

3.추세추종 매매의 거장 , 전설 제시 리버모어의 '주식 투자 하는법'

  이 책은 투자 서적중에서는 고전에 해당하는데요, 마찬가지로 추세추종의 창시자와 같은 역할을 하는 제시리버모어의 책으로 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 

 

이 포스팅의 원본이 되는 책의 한국어 출판본을 읽고 쓴 독후감도 있으니 참고 바랍니다.

4.+ 제시리버모어 - 주식 투자하는 법 후기